O seminarium
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej oceny projektów inwestycyjnych i doboru właściwych źródeł finansowania projektów.
Po ukończeniu szkolenia (część II) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:
- Potrafił planować przepływy finansowe, aby uniknąć utraty płynności finansowej i zachować równowagę finansową
- Znał wpływ decyzji dotyczących projektów inwestycyjnych na sytuację finansową firmy;
- Znał najważniejsze metody finansowej oceny projektów inwestycyjnych i potrafił przeprowadzić analizę projektów inwestycyjnych w oparciu o kryteria finansowe.
- Potrafił ocenić atrakcyjność projektów inwestycyjnych w oparciu o kryteria finansowe.
- Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie podstaw finansów.
- Program stanowi kontynuację autorskiego bestsellerowego programu FIG Polska opracowanego na bazie programów zachodnich szkół biznesowych.
- Od ponad dwóch dekad uznawany w Polsce za jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania finansami.
- Pozwala przekonać się, że finanse można zrozumieć, a także mówić o nich prosto i zrozumiale.
- Program prezentuje zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością i inwestycjami, które powinien znać każdy zarządzający i menedżer, a nie tylko dyrektor ds. finansowych i inwestycji.
- Poruszane zagadnienia prezentowane są językiem zrozumiałym dla niefinansistów!
- Przyjazna formuła zajęć: dydaktyka dostosowana do modelu szkolenia kadry menedżerskiej.
Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych,sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, logistyki i zakupów, strategii, relacji inwestorskich, rozwoju, R&D, produkcji, IT, personalnych i HR, komunikacji, działów prawnych,linii biznesowych; szefowie projektów.
Program pierwszego wyboru dla zarządzających z wykształceniem technicznym, humanistycznym, medycznym etc. Uczestnikami mogą być osoby z większą wiedzą rachunkową, którym brakuje elementów wiedzy z analizy księgowej.
Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.
Program seminarium
Pierwszy dzień (9:00 - 17:00)
Zachowanie płynności jest najważniejsze… Przepływy liczone metodą pośrednią i metodą bezpośrednią
- Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
- Powtórzenie i przypomnienie zagadnień poruszanych w ramach części I seminarium.
- Znaczenie planowania przepływów pieniężnych dla rozwoju firmy.
- Przepływy pieniężne kalkulowane metodą pośrednią a metoda bezpośrednia szacowania przepływów. – Ćwiczenia
- Metoda bezpośrednia szacowania przepływów pieniężnych a planowanie krótkoterminowe.
- Co nam daje planowanie krótkookresowe przepływów?
- Co musi wiedzieć niefinansista?
- Plany kroczące. – Przykłady
- Metoda pośrednia szacowania przepływów pieniężnych a planowanie długoterminowe.
- Po co planować, kiedy nie wiemy, co będzie za 5 lat?
- Wynik + korekty.
- Jakie korekty powinny zostać uwzględnione?
- Jak planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy? – Dyskusja, Ćwiczenia
- Jak bezpieczne finansować działalność? Budowa planu finansowania.
- Finansowanie kredytem, leasingiem czy środkami własnymi? – Ćwiczenie, Przykład, Dyskusja
- Zastosowania analizy progu rentowności (BEP).
- Próg rentowności ilościowy a wartościowy.
- Czy przedsiębiorstwo osiąga faktycznie jeden próg rentowności? – Ćwiczenia
- Podsumowanie dnia.
Drugi dzień (9:00 - 17:00)
Ocena decyzji inwestycyjnych
- Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium i test wiedzy nr 2 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
- Co to jest projekt inwestycyjny? Czym różni się inwestycja od kosztu? Specyfika różnych projektówinwestycyjnych.
- Jakie są źródła ryzyka inwestycyjnego? Jak prognozować ryzyko inwestycyjne?
- Dlaczego pieniądz traci wartość w czasie? Jakie są konsekwencje przy ocenie projektów inwestycyjnych?
- Jak trafnie ocenić rentowność inwestycji? Finansowe kryteria oceny inwestycji: NPV, IRR, paybackperiod (czas zwrotu). – Ćwiczenia
- Co uwzględnić w nakładach inwestycyjnych – CAPEX?
- Jak zaplanować przepływy operacyjne z projektu inwestycyjnego?
- Jak oszacować koszty operacyjne – OPEX?
- Jakie problemy możemy napotkać szacując przychody z inwestycji?
- Kiedy uwzględnić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przepływach pieniężnych? – Ćwiczenia
- Jak wyznaczyć łączny koszt kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie – WACC? – Ćwiczenie
- Akceptacja czy odrzucenie projektu inwestycyjnego? Decyzje inwestycyjne na tle strategiiprzedsiębiorstwa. Czy tylko finansowe kryteria oceny projektu mają znaczenie?
- Rentowność projektu, a planowane ROI. – Ćwiczenia, Dyskusja
- Podsumowanie zajęć i plan działania
Czas trwania
Prelegenci
Marek Panfil
Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, analizą finansową.
Posiada 15-letnie doświadczenie doradcze (w Polsce i Kanadzie) w zakresie audytu wewnętrznego, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, a także biznesplanów dla przedsiębiorców poszukujących kapitału własnego i obcego. Z jego usług korzystały Bialmed, CQN, Elproma, EY, Executive Network, Federal Mogul, Forte, Grupa Azoty, GW International, ICBC (w Kanadzie), KGHM International, One to One, Scientific, Secret Garden, SoftHard, Tenczynek i wiele górniczych spółek w Kanadzie (w Vancouver).
W latach 2008-2014 niezależny członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetu audytu w KGHM Polska Miedź SA, w okresie 2012-2013 w Interferie SA. Obecnie w Radzie Nadzorczej Niezależnego Domu Maklerskiego SA.
Posiada bogate doświadczenia trenerskie. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, ENEA, Grupa Azoty (Kędzierzyn-Koźle, Police), KGHM, Katowicki Holding Węglowy, PKN Orlen, PKO BP z obszaru zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wycen przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
W Vancouver w 2017 szkolił kadrę menedżerską w Simon Fraser University Beedie School of Business z zakresu Entrepreneurial Finance. Od wielu lat szkoli kadrę menedżerską na studiach podyplomowych obecnie w Akademii Leona Koźmińskiego a we wcześniejszych latach także w SGH.
Doświadczenia zawodowe zdobywał w Kanadzie (KGHM International – jako internal audit manager i w EY jako manager w Transaction Advisory Service Valuation and Business Modeling), w Polsce w firmach konsultingowych czy jako niezależny członek rad nadzorczych w KGHM, Interferie, a także jako wykładowca, mentor, kierownik studiów podyplomowych, kierownik Zakładu Pomiaru Wartości w SGH w Warszawie.
Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe”.
Absolwent SGH w Warszawie: specjalizacja zarządzanie.
Stypendysta/ stażysta w NYU Stern School of Business, IESE Business School.
Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, private
equity i venture capital, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria: Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów.
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Warszawa
Towarowa 2
woj. mazowieckie
Warszawa
Plac Artura Zawiszy 1
woj. mazowieckie
Rejestracja
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowo-konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowo-konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Organizator
Najczęściej zadawane pytania
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.
Masz pytania? Napisz do nas
