O seminarium
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:
- Posiadał wiedzę w zakresie zarządzania płynnością finansową, w tym poprawy procesów gospodarowania kapitałem pracującym,
- Znał metody pomiaru i diagnozowania płynności finansowej,
- Stosował techniki analizy, oceny i planowania cash flow,
- Potrafił dostosować zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową do modelu biznesowego firmy
- Wiedział jak optymalnie inwestować nadwyżki cash flow.
- Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym.
- Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
- Program opracowany z myślą o zarządach, decydentach i menedżerach najwyższego szczebla, nieposiadających przygotowania z zakresu finansów.
- Seminarium prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.
- Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.
- Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
- Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu finansami.
- Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.
Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, produkcji. Kadra menedżerska działów finansowych i księgowych, windykacji, działów analiz i controllingu biznesowego.
Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.
Program seminarium
Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)
Diagnoza płynności finansowej dla celów zarządczych
- Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
- Czym jest płynność finansowa firmy?Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością firmy, a kiedy z jej bankructwem? – Ćwiczenie
- Kiedy grozi nam utrata płynności?Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej. – Ćwiczenia
- Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa?Statyczne i dynamiczne metody oceny płynności finansowej.
- Budowa rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia).
- Analiza i ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
- Czym jest bilans finansowy i jakich informacji nam dostarcza?
– Ćwiczenia- Analiza i ocena poziomu kapitału obrotowego (KO).
- Analiza i ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO).
- Analiza i ocena płynności netto i zapotrzebowania na kredyt bankowy.
- Kiedy problemy z płynnością wynikają ze złej struktury finansowania, a kiedy są wynikiem nieefektywnych procesów
w organizacji? Analiza i interpretacja wskaźników płynności (liquidity ratios) na bazie bilansu.- Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałami.
- Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym:
- Wskaźnik zobowiązań w dniach sprzedaży (DPO).
- Wskaźnik należności w dniach sprzedaży (DSO).
- Wskaźnik zapasów w dniach sprzedaży – zasady i metody zarządzania zapasami.
- Wskaźniki płynności: CR (curentratio), R (quickratio), wskaźnik płynności natychmiastowej. – Ćwiczenia
- W jaki sposób układać nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami, kooperantami, aby zmniejszyć zarządzanie
zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy?- Zasady i metody zarządzania zapasami. – Ćwiczenia
- Zasady zarządzania należnościami od odbiorców. – Ćwiczenia
- Zasady zarządzania zobowiązaniami wobec dostawców. – Ćwiczenia
- Podsumowanie dnia.
Drugi dzień (9.00 - 17.00)
Zarządzanie kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi
- Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
- Jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym?
- Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zarządzanie niedoborami finansowymi.
- Kredyt czy leasing? – Ćwiczenie
- Kiedy powinniśmy korzystać z factoringu, cesji wierzytelności czy też outsourcingu wierzytelności?
- Cash pooling – korzyści z „bycia w grupie kapitałowej”. – Przykłady
- Planowanie cash flow w zarządzaniu płynnością firmy.
- Jak budować długo- i krótkoterminowe prognozy cash flow? – Ćwiczenie
- Co uwzględnić przy prognozowaniu CF z nowych inwestycji?
- Jak sterować płynnością finansową? – Ćwiczenie
- Co zrobić z nadmiarem gotówki?Zarządzanie nadwyżkami finansowymi a skłonność do ryzyka.
- Lokaty standardowe i negocjowane, depozyt automatyczny.
- Lokaty czy szybszy zwrot z kredytów? – Ćwiczenie
- Transakcje Sell / Buy-Back / Repo.
- Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, bony wekslowe.
- Fundusze inwestycyjne, Venture Capital i Private Equity.
- Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy. – Przykłady
- Wewnętrzna rezerwa płynności – czyli jak zarządzać gotówką?
- Rabat za przyspieszoną płatność, cash collection, cash management.
- Procesy biznesowe o największym potencjale do poprawy skuteczności zarządzania CF.
- Podsumowanie zajęć.
Czas trwania
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Warszawa
Towarowa 2
woj. mazowieckie
Rejestracja
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowo-konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- przerwy kawowe
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Organizator

Najczęściej zadawane pytania
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.
- Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! lub zadzwoń!
Masz pytania? Napisz do nas
