O szkoleniu
4-dniowy kurs zakończy się BEZPŁATNYM pisemnym egzaminem weryfikującym wiedzę i umiejętności zdobyte przez uczestników podczas zajęć.
Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu i zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie odpowiadającym zawodowi „Specjalista do spraw Analizy Finansowej” – kod zawodu, wystawione na druku zgodnym z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zaświadczenie potwierdza ukończenie specjalistycznego procesu kształcenia obejmującego m.in. analizę sprawozdań finansowych, analizę wskaźnikową, modelowanie i prognozowanie finansowe, ocenę wypłacalności i ryzyka, analizę projektów inwestycyjnych oraz podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa.
- Intensywne szkolenie o praktycznym charakterze, przygotowujące uczestników do samodzielnego przeprowadzania analiz finansowych przedsiębiorstwa oraz wykorzystywania ich wyników w podejmowaniu decyzji biznesowych.
- Uczestnicy nauczą się czytać dane finansowe „między wierszami” – nie tylko obliczać wskaźniki, ale przede wszystkim rozumieć, co mówią one o rzeczywistej kondycji przedsiębiorstwa.
- Praktyczna praca ze sprawozdaniem finansowym: bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale własnym oraz informacją dodatkową.
- Warsztaty pokażą, jak wykorzystywać dane historyczne do planowania przyszłości przedsiębiorstwa oraz budowania prognoz i scenariuszy finansowych.
- Uczestnicy poznają zasady tworzenia modeli finansowych w MS Excel oraz zobaczą autorski model analityczny i jego praktyczne zastosowanie.
- Szczególny nacisk zostanie położony na analizę wskaźnikową i prawidłową interpretację wyników – płynność, zadłużenie, rentowność, dźwignia finansowa i sprawność działania przedsiębiorstwa.
- Na konkretnych przykładach zostaną omówione najczęstsze błędy popełniane podczas analizy finansowej oraz sytuacje, w których pozornie dobry wynik może prowadzić do błędnych wniosków.
- Uczestnicy nauczą się oceniać strukturę finansowania przedsiębiorstwa, zapotrzebowanie na kapitał oraz koszty poszczególnych źródeł finansowania.
- Praktycznie przeanalizujemy przygotowanie biznesplanu i części finansowej dokumentacji przedstawianej bankom, inwestorom i innym instytucjom finansującym.
- Ważnym elementem warsztatów będzie ocena wypłacalności oraz identyfikowanie symptomów pogarszającej się kondycji przedsiębiorstwa, zanim problem stanie się widoczny w podstawowych wynikach finansowych.
- Uczestnicy poznają narzędzia wykorzystywane do oceny zagrożenia kryzysem i upadłością, w tym metodę Wilcoxa oraz polskie i zagraniczne modele analizy dyskryminacyjnej.
- Warsztatowo zostanie przeprowadzona ocena opłacalności projektów inwestycyjnych – od prognozowania przychodów, kosztów i nakładów po przepływy pieniężne, stopę dyskontową, wartość rezydualną i wskaźniki efektywności inwestycji.
- Uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie podstawowych metod wyceny przedsiębiorstwa – dyskontowych, majątkowych, wskaźnikowych, porównawczych i mieszanych.
- Osobny moduł zostanie poświęcony ryzyku finansowemu i biznesowemu – jego identyfikacji, pomiarowi oraz wykorzystaniu metod jakościowych i ilościowych.
- Szkolenie pokazuje zależności między analizą finansową, rachunkowością, finansami przedsiębiorstwa, inwestycjami i zarządzaniem – tak, aby analiza nie kończyła się na tabeli wskaźników, lecz prowadziła do konkretnych rekomendacji.
- Uczestnicy będą pracować nad problemami zbliżonymi do rzeczywistych decyzji biznesowych: Czy przedsiębiorstwo jest rentowne, ale jednocześnie zagrożone utratą płynności? Czy poziom zadłużenia jest bezpieczny? Czy firma jest przygotowana na kryzys? Czy inwestycja się opłaca? Ile może być warte przedsiębiorstwo? Jakiego finansowania potrzebuje?
- Warsztatowa formuła szkolenia pozwoli przełożyć omawiane zagadnienia na konkretne obliczenia, modele, analizy i wnioski, które uczestnicy będą mogli wykorzystać bezpośrednio w swojej pracy.
Szkolenie kierujemy do osób, które w swojej pracy analizują dane finansowe, przygotowują raporty, prognozy i biznesplany, oceniają kondycję przedsiębiorstw lub uczestniczą w podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych.
W szczególności zapraszamy:
- analityków finansowych i biznesowych oraz osoby przygotowujące się do pracy w tym obszarze,
- pracowników działów finansowych, controllingu, analiz i planowania,
- controllerów i junior controllerów,
- głównych księgowych, samodzielnych księgowych oraz pracowników księgowości chcących rozszerzyć swoje kompetencje o analizę i interpretację danych finansowych,
- dyrektorów finansowych, finance managerów i osoby przygotowujące się do pełnienia tych funkcji,
- specjalistów zajmujących się budżetowaniem, prognozowaniem i raportowaniem zarządczym,
- pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie biznesplanów, modeli finansowych i dokumentacji dla banków, inwestorów oraz instytucji finansujących,
- osób uczestniczących w przygotowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych,
- pracowników analizujących rentowność, płynność, zadłużenie i ryzyko przedsiębiorstwa,
- właścicieli przedsiębiorstw, członków zarządów i menedżerów, którzy chcą lepiej rozumieć dane finansowe i wykorzystywać je w podejmowaniu decyzji,
- osób planujących rozwój zawodowy w kierunku analizy finansowej i oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw.
Program szkolenia
1. Podstawy sporządzania analiz finansowych w przedsiębiorstwie.
1.1 Analiza finansowa – pojęcie, cele i funkcje.
1.2 Informacje finansowe i źródła danych wykorzystywane w analizie finansowej.
Źródła wewnętrzne.
Źródła zewnętrzne.
1.3 Analiza finansowa a rachunkowość podatkowa, zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza.
2 Metody stosowane w procesie analizy danych.
2.1 Metody ogólne
2.1.1 Indukcyjna
2.1.2 Dedukcyjna
2.1.3 Redukcyjna
2.2 Metody szczegółowe
2.2.1 Jakościowe
2.2.2 Ilościowe
2.2.3 Porównań
2.2.4 Analizy przyczynowej
3 Wykorzystanie MS Excel w analizie finansowej.
3.1 Zastosowanie i cele przygotowania modeli finansowych
3.2 Ogólne zasady budowy modeli finansowych
3.3 Autorski model analityczny – prezentacja funkcjonalności modelu
4 Rodzaje decyzji podejmowane przez przedsiębiorstwa w obliczu analiz finansowych i ich wpływu na wyniki finansowe i treść sprawozdań finansowych
4.1 Decyzje oparte o kryterium czasu oddziaływania
Decyzje długoterminowe
Decyzje średnioterminowe
Decyzje krótkoterminowe
4.2 Decyzje oparte o kryterium podziału organizacyjnego/biznesowego podmiotu
Decyzje strategiczne
Decyzje ogólne
Decyzje operacyjne
4.3 Decyzje oparte na kryterium podstawowych rodzajów działalności
Decyzje operacyjne
Decyzje inwestycyjne
Decyzje finansowe
5 Dane finansowe organizacji w perspektywie ex ante.
5.1 Planowanie w oparciu o dane finansowe ex.post
5.2 Scenariusze prognostyczne w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
Generalne problemy planowania
Kluczowy podmiot planowania
Zastosowanie analiz strategicznych w planowaniu finansowym
Zastosowanie analiz marketingowych w planowaniu finansowym
5.3 Planowanie i prognozowanie z wykorzystaniem danych finansowych ex post oraz analiz strategicznych i marketingowych
6 Rodzaje kapitałów finansujące majątek przedsiębiorstwa
6.1 Rodzaje kapitałów przedsiębiorstw – charakterystyka źródeł finansowania majątku
Kapitał własny
Kapitał obcy odsetkowy
6.2 Reguły i zasady modelowe w ocenie zapotrzebowania na finansowanie
6.3 Rodzaje kosztów finansowania wg źródeł pochodzenia kapitału
7 Biznes plan, dokumenty alternatywne oraz analizy finansowe – przygotowywane na potrzeby instytucji finansujących lub innych interesariuszy.
7.1 Charakterystyka elementów struktury dokumentu analitycznego i analizy finansowej
8 Wstępna i wskaźnikowa analiza finansowa przedsiębiorstwa
8.1 Wstępna analiza dokumentów sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie zarządu
8.2 Wskaźnikowa analiza finansowa
Zasady interpretacji wskaźników finansowych i danych finansowych
Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźniki poziomu i struktury zadłużenia
Wskaźniki rentowność przedsiębiorstwa
Wskaźniki dźwigni finansowej
Wskaźniki sprawności działania
Najczęściej popełniane błędy w analizie wskaźnikowej i analizie sprawozdań finansowych
9 Kryzys i upadłość przedsiębiorstwa, a jego wypłacalność
9.1 Zagrożenie funkcjonowania przedsiębiorstw – charakterystyka stanu kryzysu i upadłości.
9.2 Podatność przedsiębiorstwa na kryzys – nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa
9.3 Metoda Wilcoxa jako szybki test wypłacalności
9.4 Modele wielowymiarowej analiza dyskryminacyjnej – narzędzie do badania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
Modele zagraniczne
Modele polskie
10 Metody analizy i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
10.1 Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych projektu
Planowanie i budżetowanie przychodów i kosztów działalności operacyjnej
Planowanie i budżetowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Planowanie i budżetowanie wydatków inwestycyjnych
10.2 Stopa dyskonta w projekcie inwestycyjnym, a koszt kapitałów w przedsiębiorstwie
Zmiana wartości pieniądza w czasie
Wyznaczanie średnioważonego kosztu kapitałów przedsiębiorstwa
10.3 Wartość rezydualna w projekcie
10.4 Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych
Wskaźniki statyczne
Wskaźniki dyskontowe
11 Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Podstawowe zagadnienia związane z metodami wyceny przedsiębiorstw
Metody dyskontowe
Metody majątkowe
Metody wskaźnikowe w tym metody giełdowe
Metoda porównań
Metody mieszane
12 Ryzyko w przedsiębiorstwie/projekcie i zarządzanie ryzykiem
12.1 Ryzyko w działalności przedsiębiorstw i charakterystyka przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko
12.2 Pomiar ryzyka
Metody jakościowe stosowane do pomiaru ryzyka
Metody ilościowe stosowane do pomiaru ryzyka
Czas trwania
14 października
15 października
28 października
20 października
Forma zajęć
Prelegenci
ANALITYK FINANSOWY
Wykładowca – doświadczony praktyk i ekspert w zakresie analizy finansowej, finansów przedsiębiorstw oraz oceny efektywności decyzji biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z analizą sprawozdań finansowych, modelowaniem i prognozowaniem finansowym, oceną rentowności i płynności przedsiębiorstw, analizą projektów inwestycyjnych, wyceną przedsiębiorstw oraz zarządzaniem ryzykiem.
W pracy szkoleniowej koncentruje się przede wszystkim na praktycznym wykorzystaniu danych finansowych – pokazuje, jak prawidłowo interpretować wyniki, identyfikować zagrożenia, budować modele i prognozy oraz przekładać liczby na konkretne wnioski i rekomendacje biznesowe. Zajęcia prowadzi w formule warsztatowej, opartej na przykładach, ćwiczeniach, obliczeniach i rzeczywistych problemach występujących w przedsiębiorstwach.
Terminy i miejsca
Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Warsztaty: analiza sprawozdań finansowych • wskaźniki i interpretacja wyników • modele finansowe w Excelu • prognozowanie • ocena kondycji i wypłacalności • inwestycje • wycena przedsiębiorstwa • analiza ryzyka
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 990 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
- konsultacje indywidualne
Brak miejsc. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Termin nieaktualny. Wybierz inny termin powyżej, bądź wypełnij formularz, aby zapytać o planowane nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
- Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na konto: mBank 70 1140 2004 0000 3002 8581 0088
- W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.
- Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy WYGENEROWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA LINK DOSTĘPOWY.
- Licencja i indywidualnie wygenerowany link aktywacyjny obejmuje dostęp do szkolenia tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
- Jeżeli chcecie Państwo udostępnić szkolenie większej liczbie osób - należy wykupić dodatkowe linki aktywacyjne.
- Firma CRZ SENEKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości uczestników z wykupionym, indywidualnym dostępem do szkolenia w trakcie jego trwania.
- Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia, które wysyłamy w formie elektronicznej.
- Rezygnacja z udziału powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
- Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
- Rezygnacja telefoniczna nie jest respektowana.
- Nazwa firmy: Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA S.C.
- Ulica i nr: Dąbrowskiego 40
- Kod pocztowy: 65-021
- Miejscowość: Zielona Góra
- Numer NIP: 9730814671
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
